上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）
從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：
|
序號順序 |
公司標題 |
微信備注名 |
|
1 |
武漢市松江區醫療服務有保障局（本級） |
|
|
2 |
成都市松江區醫療保健保障業務公司 |
|
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
|
凈收入 |
其他支出 |
||
|
樓盤 |
部門預算數 |
項目流程 |
結算的時候數 |
|
一、一樣共同概預算財政資金補貼款個人收入 |
5,421.25 |
一、通常公用設施服務的其他支出 |
|
|
二、政府性性母基金概預算不需要付款收入水平 |
22.22 |
二、外交政策教育支出 |
|
|
三、國企資產投資生產成本預算國庫審批年收入 |
|
三、國家安全撥出 |
|
|
四、上家補貼申請書薪資收入 |
|
四、公用健康經費支出 |
|
|
五、創業薪資收入 |
|
五、的教育費用支出 |
|
|
六、運作凈收入 |
|
六、科學實驗技木性支出 |
|
|
七、復屬企事業單位繳納納入 |
|
七、人文旅遊體育課與媒體教育支出 |
|
|
八、另一收益 |
|
八、社會化有效保障和自主創業費用支出 |
88.36 |
|
|
|
九、干凈衛生營養費用支出 |
4,976.89 |
|
|
|
十、低碳生態環保教育支出 |
|
|
|
|
五一、村鎮建設區域費用支出 |
|
|
|
|
十三、畜牧業水開支 |
|
|
|
|
13、城市交通輸送結余 |
|
|
|
|
十四、能源勘測化工業個人信息等開支 |
|
|
|
|
十四、企業售后酒店業等收支 |
|
|
|
|
第十六、財務開支 |
|
|
|
|
二十七、支助任何地方費用 |
|
|
|
|
二十、自然環境網絡資源海洋環境景象等結余 |
|
|
|
|
第十九、居住房質量保障教育支出 |
354.51 |
|
|
|
2、糧油加工防汛物資儲備庫性支出 |
|
|
|
|
二十一月、國有控股資產投資經驗工程預算支出費用 |
|
|
|
|
二12、災難防止及應急響應監管花費 |
|
|
|
|
二十五、的支出費用 |
22.22 |
|
|
|
第二十四、抗疫特殊國債安裝的收支 |
|
|
本年度創收總金額 |
5,443.47 |
上年費用預估合計 |
5,441.98 |
|
用非財務補貼款盈余 |
0.00 |
節余劃分 |
|
|
月初結轉和節余 |
57.80 |
月底結轉和節余 |
59.30 |
|
累計 |
5,501.27 |
總額 |
5,501.27 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
好項目 |
年初使收入累計數 |
民政審批收入來源 |
上家補助金利潤 |
事業上納入 |
生產經營創收 |
附屬基層單位上交國家納入 |
某個凈收入 |
|
|
系統進行分類 |
課目種類 |
|||||||
|
累計 |
5443.47 |
5443.47 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會存在服務保障和就業創業結余 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事務人事院校健康養老總支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政性院校離離休 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機構事業標準標準大致健康養老人壽保險網上繳費經費支出 |
58.37 |
58.37 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關行業事業上行業職業分析年金交費結余 |
29.05 |
29.05 |
|
|
|
|
|
|
210 |
干凈身體支出費用 |
4,978.38 |
4,978.38 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
財政人事的單位醫遼 |
84.99 |
84.99 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
財政企業單位社區醫療 |
37.86 |
37.86 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
國家公務員考試醫治經濟補貼 |
47.13 |
47.13 |
|
|
|
|
|
|
21013 |
醫疔求助 |
3,819.03 |
3,819.03 |
|
|
|
|
|
|
2101301 |
城鄉居民醫療設備救援 |
1,668.71 |
1,668.71 |
|
|
|
|
|
|
2101502 |
其余醫藥救援付出 |
2,150.32 |
2,150.32 |
|
|
|
|
|
|
2101399 |
優撫人整形 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
21014 |
另外的優撫喜歡的人醫療機構收入支出 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
2101499 |
醫治后勤保障方法事情 |
1,059.98 |
1,059.98 |
|
|
|
|
|
|
21015 |
行政管理操作 |
879.32 |
879.32 |
|
|
|
|
|
|
2101501 |
一樣 行政工作服務管理工作 |
133.36 |
133.36 |
|
|
|
|
|
|
2101502 |
企業管理創新基本建設 |
47.30 |
47.30 |
|
|
|
|
|
|
2101504 |
房屋擔保支出費用 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
|
221 |
房屋體制改革撥出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
房間北京公積金 |
95.71 |
95.71 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
全款買房補貼費 |
258.80 |
258.80 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
另一性支出 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
|
229 |
福彩愛心慈善金具體安排的結余 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
|
2296013 |
應用于村鎮建設醫療設備救濟的時時彩公益慈善金總支出 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
建設項目 |
當年度費用自動求和 |
關鍵結余 |
項目流程收支 |
繳納上級領導性支出 |
營運付出 |
對附加機構補貼政策撥出 |
|
|
用途細分 |
科目必名稱 |
||||||
|
加總 |
5,441.98 |
1,358.51 |
4,083.47 |
|
|
|
|
|
208 |
社會發展后勤保障和就業創業支出費用 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政管理事業方社會養老保險性支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
2080501 |
行政部門工作單位離退居二線 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
國家機關教育事業企事業編幾乎頤養人身險繳付性支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
機關公司事業心公司就業年金網上繳費費用支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
衛生防疫鍵康收支 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
|
|
|
21011 |
行政事務自己事業廠家醫疔 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
|
|
|
2101101 |
財政部門醫療保健 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
|
|
|
2101103 |
公務活動員醫療器械政府補貼 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
|
|
|
21013 |
醫用社會救助 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
|
|
|
2101301 |
村鎮建設醫療器械援助 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
|
|
|
2101399 |
另外醫療器械搶救其他支出 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
|
|
|
21014 |
優撫關鍵字醫療保健 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
另一優撫喜歡的人醫遼收入支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫療服務有保障方法工作 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
|
|
|
2101501 |
行政事務進行 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
一般的財政維護行政監察 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
|
|
|
2101504 |
數據管理創新修建 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
|
|
|
221 |
居住房保障機制費用支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住宅轉型支出費用 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
居房貸公積金貸款 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
買新房政府補貼 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
另一教育支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
22960 |
買彩票慈善公益金科學安排的性支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
2296013 |
用在城鄉統籌醫院援助的彩票網站公益性金其他支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
創收 |
總支出 |
|||||
|
工程項目 |
預算數 |
創業項目 |
合計數 |
一樣通用工程預算財政性審批 |
政府性性基金、期貨、現貨、微盤概算財政局撥付 |
國有控股資源加盟估算財政支出付款 |
|
一、正常共公成本預算財政性審批 |
5421.25 |
一、似的公益性服務保障支出費用 |
|
|
|
|
|
二、政府部門性資金成本預算民政補貼款 |
22.22 |
二、國際關系其他支出 |
|
|
|
|
|
三、公有資產管理營運決算不需要補貼款 |
|
三、國防安全總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公益性安全可靠結余 |
|
|
|
|
|
|
|
五、育兒教育收支 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學課能力支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
七、歷史文化市場運動與影視傳媒開支 |
|
|
|
|
|
|
|
八、中國社會切實保障和出去上班教育支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
九、環保更健康付出 |
4976.89 |
4976.89 |
|
|
|
|
|
十、低能耗壞保結余 |
|
|
|
|
|
|
|
五一、城鄉經濟社區服務中心總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、農林業水撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
第十五、出行車輛運輸教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、資原勘測企業資訊等性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
15場、業務工作業等其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
第十六、風險管控經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、扶持某些地方教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、物種多樣性的資源海洋資源氣象局等花費 |
|
|
|
|
|
|
|
19、住宅房安全保障收支 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
20、糧油加工廢舊物資自給率總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二五一、公有資本管理生意財政預算收支 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、傷害防治法及應急處置管理制度付出 |
|
|
|
|
|
|
|
二13、某些經費支出 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
|
|
第二十四、抗疫特殊國債安裝的支出費用 |
|
|
|
|
|
本年度收入水平累計數 |
5443.47 |
年初花費預估合計 |
5441.98 |
5419.76 |
22.22 |
|
|
期初財政預算撥付結轉和余額 |
57.8 |
年底財務付款結轉和盈余 |
59.29 |
59.29 |
|
|
|
一、一樣 公益性概預算不需要付款 |
57.8 |
|
|
|
|
|
|
二、政府部性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政廳撥付 |
|
|
|
|
|
|
|
三、國有制投資者操作工程預算財政局審批 |
|
|
|
|
|
|
|
總額 |
5501.27 |
總金額 |
5501.27 |
5479.05 |
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
創業項目 |
預估合計 |
通常費用 |
投資項目支出費用 |
|
|
功能模塊各類 考試科目商品代碼 |
課目各稱 |
|||
|
208 |
當今社會切實保障和求業其他支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
20805 |
行政部門衛生事業組織醫療保險總支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
2080501 |
行政性部門離養老 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
2080505 |
政府部門自己事業行業通常社區養老保費網上繳費教育支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
2080506 |
行政機關企事業機構職業技能年金付款花費 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
210 |
干凈衛生更健康撥出 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
21011 |
行政處教育事業組織醫學 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
2101101 |
行政事務部門社區醫療 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
2101103 |
因公員醫藥政府補貼 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
21013 |
醫藥求助 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
2101301 |
縣域醫療器械社會救助 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
2101399 |
其他的醫療衛生援助教育支出 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
21014 |
優撫因素醫療機構 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
別的優撫喜歡的人醫院教育支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫用有效保障管控行政監察 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
2101501 |
行政性使用 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
2101502 |
平常行政事務處理菅理事務處理 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
2101504 |
消息化修建 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
221 |
住宅有效保障費用支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
22102 |
自建房改革方案費用 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
2210201 |
公寓房個人公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
2210203 |
全款買房政府補貼 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
總計 |
5,419.76 |
1,358.51 |
4,061.25 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
第三產業的分類科目必編號規則 |
學科簡稱 |
竣工決算數 |
經濟性區分 會計分類商品編碼 |
課程和科目名稱大全 |
結算的時候數 |
|
301 |
月薪春節福利費用 |
1,313.04 |
302 |
設備和服務于收支 |
41.59 |
|
30101 |
大致工資收入 |
138.95 |
30201 |
會議室費 |
19.90 |
|
30102 |
津貼費國家補貼 |
574.40 |
30202 |
數碼打印費 |
0.73 |
|
30103 |
獎金稅率 |
106.96 |
30203 |
咨詢了解。費 |
|
|
30106 |
伙食費補貼政策費 |
39.16 |
30204 |
手讀費 |
|
|
30107 |
績效評價公司 |
|
30205 |
煤氣費 |
|
|
30108 |
機關企業企業單位企業企業單位大體社會社保費公司繳納 |
58.37 |
30206 |
水電費 |
0.02 |
|
30109 |
行業年金付費 |
29.05 |
30207 |
輕工費 |
1.24 |
|
30110 |
營業員大多醫療保健安全手機繳費 |
37.86 |
30208 |
冬季取暖費 |
|
|
30111 |
國家地方公務員醫療機構補助金繳納費用 |
|
30209 |
物業公司工作服務費 |
|
|
30112 |
其他的中國社會有保障納費 |
5.07 |
30211 |
交通費 |
3.95 |
|
30113 |
往房個人公積金 |
95.71 |
30212 |
因公出境（境）相應費用 |
|
|
30114 |
醫疔費 |
|
30213 |
售后維修（護）費 |
0.23 |
|
30199 |
別公資最新福利性支出 |
227.51 |
30214 |
租賃服務費 |
|
|
303 |
對小編和家的政府補貼 |
0.52 |
30215 |
會議安排費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓課費 |
1.19 |
|
30302 |
退職費 |
|
30217 |
國家公務招待費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專門的涂料費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費費 |
|
|
30305 |
日常補貼 |
|
30225 |
特用生物燃料費 |
|
|
30306 |
援助費 |
|
30226 |
勞務公司費 |
|
|
30307 |
醫療保健費補貼申請書 |
|
30227 |
委托人的業務費 |
|
|
30308 |
捐資貧困補助 |
0.31 |
30228 |
工會組織接待費 |
10.59 |
|
30309 |
額外獎勵金 |
0.22 |
30229 |
優惠費 |
1.57 |
|
30310 |
本人農業科技分娩補貼金 |
|
30231 |
公務活動專車開機運行運營費 |
|
|
30311 |
代繳時代商業險費 |
|
30239 |
其余交通出行費 |
|
|
30399 |
同一對各人和婚姻的政府補貼 |
|
30240 |
稅金及額外添加雜費 |
|
|
|
|
|
30299 |
別淘寶商品和功能花費 |
1.12 |
|
|
|
|
310 |
資本管理性費用 |
3.36 |
|
|
|
|
31001 |
農村房屋建筑工程施工物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
商務辦公的設備購入 |
3.36 |
|
|
|
|
31003 |
常用設配折舊費 |
|
|
|
|
|
31007 |
相關服務網路及免費軟件購入更新時間 |
|
|
|
|
|
31013 |
因公車輛新購 |
|
|
|
|
|
31019 |
某個道路軟件購入 |
|
|
|
|
|
31021 |
藏品和櫥窗陳列品購入 |
|
|
|
|
|
31022 |
隱形金融資產置辦 |
|
|
|
|
|
31099 |
另一投資性經費支出 |
|
|
員工費用總計 |
1313.56 |
通用事業費加總 |
44.95 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
一樣 通用財務預算財務補貼款“三公”經費 |
|||||||||||
|
加總 |
因公出國工作 （境）費 |
國家公務買車置辦及啟用服務器維護費 |
公務活動接待處費 |
||||||||
|
小計 |
公務活動私車 購入費 |
公務活動出行用車 運動定期維護費 |
|||||||||
|
項目預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
創業項目 |
今年初結轉和盈余 |
當年度納入 |
本年度花費 |
年初結轉和 盈余 |
|||
|
用途各類考試科目簡碼 |
管理費用英文名稱 |
||||||
|
合計數 |
|
22.22 |
自動求和 |
常見結余 |
大型項目費用 |
|
|
|
229 |
另外的教育支出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
22960 |
手機彩票公益基金金組織的支出費用 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
2296013 |
用在城市醫療設備求助的幸運飛艇公益性金收支 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
的項目 |
年末結轉和節余 |
當年度使收入 |
上年收支 |
月底結轉和盈余 |
|
|
功能模塊種類學科商品編碼 |
管理費用標題 |
||||
|
加總 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
財力資產負債現狀表 |
||||
|
|
|
單位名稱：W |
||
|
|
規模 |
價值 |
||
|
年末數 |
月底數 |
年終數 |
年尾數 |
|
|
一、財產累計數 |
—— |
—— |
239.96 |
245.31 |
|
（一）傳播房產 |
—— |
—— |
153.71 |
158.36 |
|
（二）穩固股本 |
—— |
—— |
244.35 |
270.89 |
|
𒁏 另外：1.農村房子（平米米） |
|
|
|
|
|
🐷 2.代用機械設備（臺/套/輛） |
|
|
|
|
|
♎ 進來：（1）小轎車（輛） |
|
|
|
|
|
ꦛ 一般的公務活動用車的 |
|
|
|
|
|
🍸 綜合執法執勤點私車 |
|
|
|
|
|
ꦉ 特總專業課程技術應用車輛 |
|
|
|
|
|
ﷺ 一些專用車 |
|
|
|
|
|
ꦚ （2）成本價十萬元這通用性機（因為沒有含行駛） |
|
|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
♕ 里面：平均價200萬元上專用型產品 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
༺ 減：累記計提折舊及減值的準備 |
—— |
—— |
160.72 |
185.11 |
|
（三）暫時股份項目投資 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）長久企業債券注資 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）要建項目 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）隱約股權 |
—— |
—— |
10 |
10 |
|
👍 減：累計額攤銷 |
—— |
—— |
7.38 |
8.81 |
|
（七）相關基金 |
—— |
—— |
|
|
|
二、欠債累計 |
—— |
—— |
93.84 |
94.48 |
|
三、凈房產合計數 |
—— |
—— |
146.12 |
150.83 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。
6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。
7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。
8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。
10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。
11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。